Superfund Spółek Złota i Srebra to subfundusz inwestujący w spółki których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz srebrem. Wyceny tego typu spółek są istotnie skorelowane ze zmianami cen kruszców, jednak charakteryzują się wyższą zmiennością niż metale szlachetne ze względu na wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa dźwigni finansowej oraz dźwigni operacyjnej. Strategia inwestycyjna Subfunduszu pozwala na czerpanie korzyści zarówno ze wzrostów cen metali szlachetnych, jak i rynków akcji. Subfundusz posiada szeroką dywersyfikację geograficzną, co zawdzięcza aktywności spółek wydobywczych w różnych rejonach świata.
Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7.0 % | 7.0 % | |||||||||||
2014 | -5.0 % | 5.4 % | -3.7 % | -2.2 % | 1.4 % | 0.7 % | -1.0 % | 6.4 % | 2.0 % | -2.0 % | 9.6 % | -1.8 % | 9.1 % |
2015 | 6.1 % | 2.9 % | -1.0 % | 4.9 % | -6.3 % | -4.6 % | 3.6 % | -5.7 % | -2.7 % | 2.7 % | 2.9 % | -0.6 % | 1.3 % |
2016 | -0.4 % | 1.2 % | -3.8 % | -7.6 % | -2.6 % | -1.2 % | 2.9 % | -1.9 % | -3.9 % | -5.1 % | -2.9 % | 0.7 % | -22.5 % |
2017 | 2.5 % | 1.4 % | 0.0 % | -0.5 % | 1.3 % | -0.8 % | 1.9 % | -0.2 % | -0.4 % | 6.0 % | 1.3 % | 0.8 % | 13.9 % |
2018 | 7.6 % | -8.7 % | -1.3 % | -1.6 % | 0.2 % | -5.8 % | 1.3 % | -1.0 % | -4.5 % | -11.2 % | -0.3 % | -2.5 % | -25.4 % |
2019 | 4.2 % | 2.0 % | 0.2 % | 0.2 % | -0.6 % | 0.7 % | -0.3 % | -1.2 % | -0.8 % | -0.5 % | 0.6 % | 0.3 % | 4.8 % |
2020 | 1.9 % | -7.6 % | -2.5 % | 39.4 % | -0.2 % | 6.1 % | 10.7 % | -0.9 % | -8.8 % | -3.2 % | -6.6 % | 8.5 % | 32.9 % |
2021 | -3.1 % | -6.5 % | 2.0 % | 5.2 % | 12.6 % | -12.7 % | 1.7 % | -6.6 % | -8.8 % | 7.0 % | -0.8 % | -0.7 % | -12.8 % |
2022 | -5.5 % | 11.8 % | 12.8 % | -8.6 % | -9.2 % | -13.1 % | -2.7 % | -8.9 % | 4.3 % | -0.1 % | 13.3 % | 1.0 % | -9.2 % |
2023 | 10.1 % | -14.4 % | 15.7 % | 0.4 % | -7.2 % | -3.9 % | 4.5 % | -5.8 % | -9.6 % | 5.8 % | 9.9 % | -0.9 % | 0.1 % |
2024 | -10.6 % | -8.1 % | 22.7 % | 5.6 % | 8.9 % | -5.1 % | 10.1 % | 2.1 % | 2.6 % | 26.8 % |
Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne
Data uruchomienia: 2013-12-10
Aktualna wartość j.u. (2024-09-12): 109.08
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Min. pierwsza wpłata: 100 PLN
Min. kolejna wpłata: 100 PLN
Opłata za nabycie: 4,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 2,00 %
Waluta: PLN
Rachunek nabycia PLN: 46 1600 0003 1735 8401 7000 0008
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu Superfund Spółek Złota i Srebra PLN |
KID Superfund Spółek Złota i Srebra |
Scenariusz stóp zwrotu Superfund Spółek Złota i Srebra |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy (wer. angielska) |
Sprawozdanie roczne (2023) Spółek Złota i Srebra |
Sprawozdanie półroczne (2024) Superfund Spółek Złota i Srebra |
Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund FIO Portfelowy |
2024-08-29 | | | Wahania kursu BTC/USD po zamknięciu pozycji długich |
2024-08-28 | | | PLN najsilniejszy do dolara od trzech lat. |
2024-08-21 | | | Złoto najdroższe w historii |