Superfund Spółek Złota i Srebra, subfundusz wydzielony w ramach Superfund FIO Portfelowy. Subfundusz inwestujący w spółki, których główna działalność obejmuje poszukiwanie, wydobycie, produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz handel złotem i srebrem. Wyceny tych spółek są ściśle powiązane z cenami kruszców, jednak charakteryzują się większą zmiennością niż same metale szlachetne, co wynika z zastosowania przez przedsiębiorstwa dźwigni finansowej i operacyjnej. Celem strategii inwestycyjnej subfunduszu jest wzrost wartości inwestycji poprzez wykorzystanie potencjału wzrostu cen metali szlachetnych oraz rynków akcji. Subfundusz wyróżnia się szeroką dywersyfikacją geograficzną dzięki globalnej obecności spółek wydobywczych. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.
Inwestycje w Subfundusz wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym; Uczestnik powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykorzystanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększonej zmienności wartości inwestycji. Indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7.0 % | 7.0 % | |||||||||||
2014 | -5.0 % | 5.4 % | -3.7 % | -2.2 % | 1.4 % | 0.7 % | -1.0 % | 6.4 % | 2.0 % | -2.0 % | 9.6 % | -1.8 % | 9.1 % |
2015 | 6.1 % | 2.9 % | -1.0 % | 4.9 % | -6.3 % | -4.6 % | 3.6 % | -5.7 % | -2.7 % | 2.7 % | 2.9 % | -0.6 % | 1.3 % |
2016 | -0.4 % | 1.2 % | -3.8 % | -7.6 % | -2.6 % | -1.2 % | 2.9 % | -1.9 % | -3.9 % | -5.1 % | -2.9 % | 0.7 % | -22.5 % |
2017 | 2.5 % | 1.4 % | 0.0 % | -0.5 % | 1.3 % | -0.8 % | 1.9 % | -0.2 % | -0.4 % | 6.0 % | 1.3 % | 0.8 % | 13.9 % |
2018 | 7.6 % | -8.7 % | -1.3 % | -1.6 % | 0.2 % | -5.8 % | 1.3 % | -1.0 % | -4.5 % | -11.2 % | -0.3 % | -2.5 % | -25.4 % |
2019 | 4.2 % | 2.0 % | 0.2 % | 0.2 % | -0.6 % | 0.7 % | -0.3 % | -1.2 % | -0.8 % | -0.5 % | 0.6 % | 0.3 % | 4.8 % |
2020 | 1.9 % | -7.6 % | -2.5 % | 39.4 % | -0.2 % | 6.1 % | 10.7 % | -0.9 % | -8.8 % | -3.2 % | -6.6 % | 8.5 % | 32.9 % |
2021 | -3.1 % | -6.5 % | 2.0 % | 5.2 % | 12.6 % | -12.7 % | 1.7 % | -6.6 % | -8.8 % | 7.0 % | -0.8 % | -0.7 % | -12.8 % |
2022 | -5.5 % | 11.8 % | 12.8 % | -8.6 % | -9.2 % | -13.1 % | -2.7 % | -8.9 % | 4.3 % | -0.1 % | 13.3 % | 1.0 % | -9.2 % |
2023 | 10.1 % | -14.4 % | 15.7 % | 0.4 % | -7.2 % | -3.9 % | 4.5 % | -5.8 % | -9.6 % | 5.8 % | 9.9 % | -0.9 % | 0.1 % |
2024 | -10.6 % | -8.1 % | 22.7 % | 5.6 % | 8.9 % | -5.1 % | 10.1 % | 2.1 % | 3.5 % | 3.4 % | -4.8 % | -9.2 % | 14.3 % |
2025 | 10.2 % | 10.2 % |
Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne
Data uruchomienia: 2013-12-10
Aktualna wartość j.u. (2025-01-22): 108.43
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Min. pierwsza wpłata: 100 PLN
Min. kolejna wpłata: 100 PLN
Opłata za nabycie: 4,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 2,00 %
Waluta: PLN
Rachunek nabycia PLN: 46 1600 0003 1735 8401 7000 0008
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu Superfund Spółek Złota i Srebra PLN |
KID Superfund Spółek Złota i Srebra |
Scenariusz stóp zwrotu Superfund Spółek Złota i Srebra |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy (wer. angielska) |
Sprawozdanie roczne (2023) Spółek Złota i Srebra |
Sprawozdanie półroczne (2024) Superfund Spółek Złota i Srebra |
Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund FIO Portfelowy |
2024-11-18 | | | Korekta amerykańskich indeksów, Bitcoin wyznacza nowe maksima |
2024-11-13 | | | Niepewność na Wall Street |
2024-10-31 | | | Wpływ wyborów w USA na wyceny Bitcoina |