Superfund Spokojna Inwestycja to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, który inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o czasie do wykupu nie przekraczającym jednego roku oraz obligacje o zmiennym kuponie. Dzięki temu osiąga niską zmienność wyniku i jest atrakcyjną opcją inwestycyjną dla osób poszukujących alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych. Subfundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w instrumenty dłużne, jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Konstrukcja ta pozwala na elastyczne przebudowywanie portfela pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.
Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.1 % | 0.1 % | |||||||||||
2014 | -0.3 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.4 % | -0.1 % | 3.3 % |
2015 | 0.5 % | 0.6 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 % | 3.2 % |
2016 | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.0 % | 0.3 % | -0.2 % | -0.1 % | 1.2 % |
2017 | 0.4 % | -0.2 % | 0.9 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % | 4.4 % |
2018 | 0.4 % | 0.5 % | 0.3 % | 0.3 % | -0.2 % | 0.3 % | 0.3 % | -0.1 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.4 % | 2.6 % |
2019 | 0.0 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.5 % | -0.1 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.3 % | 2.7 % |
2020 | 0.4 % | 0.4 % | -1.2 % | 0.3 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.2 % | 2.6 % |
2021 | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.2 % | -0.3 % | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.1 % | -0.4 % | -1.0 % | 0.6 % | 0.2 % |
2022 | 0.3 % | -0.3 % | 0.0 % | -0.3 % | 0.8 % | -0.3 % | 0.6 % | 0.7 % | 0.4 % | -1.0 % | 1.6 % | 2.2 % | 4.8 % |
2023 | 2.0 % | 0.4 % | 1.0 % | 0.7 % | 0.9 % | 0.6 % | 1.0 % | 0.6 % | 0.8 % | 0.5 % | 1.5 % | 1.0 % | 11.5 % |
2024 | 1.0 % | 0.9 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.5 % | 0.8 % | 0.6 % | 0.3 % | 5.8 % |
Typ funduszu: papierów dłużnych polskich uniwersalnych
Data uruchomienia: 2013-12-10
Aktualna wartość j.u. (2024-09-12): 151.19
Horyzont inwestycyjny: 1 rok
Min. pierwsza wpłata: 100 PLN
Min. kolejna wpłata: 100 PLN
Opłata za nabycie: 0,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 1,00 %
Waluta: PLN
Rachunek nabycia PLN: 25 1600 0003 1735 8441 0000 0006
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu Superfund Spokojna Inwestycja PLN |
KID Superfund Spokojna Inwestycja |
Scenariusz stóp zwrotu Superfund Spokojna Inwestycja |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy (wer. angielska) |
Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Spokojna Inwestycja |
Sprawozdanie półroczne (2024) Superfund Spokojna Inwestycja |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2023-12-19 | | | Rynki wreszcie mają Pivot |
2023-12-15 | | | 10-lecie funduszy Superfund Spokojna Inwestycja oraz Superfund Obligacyjny |