Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN

Ranking Analiz Online (AOL) jest narzędziem ilościowym wskazującym inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Bazuje on na parametrze Information Ratio, na postawie którego fundusze szeregowane są od najlepszych do najsłabszych pod względem efektywności zarządzania, otrzymując oceny odpowiendio od 5a (najbardziej efektywne) do 1a (najmniej efektywne). Oceny nadawane są w horyzontach 12- i 36-miesięcznych.

Superfund Spokojna Inwestycja, subfundusz wydzielony w ramach Superfund FIO Portfelowy. Subfundusz z kategorii funduszy dłużnych polskich uniwersalnych. Inwestuje w instrumenty dłużne o terminie do wykupu nieprzekraczającym jednego roku lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Dzięki temu osiąga niską zmienność wyników, co sprawia, że może być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących alternatywnych form oszczędzania. Subfundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w instrumenty dłużne (skarbowe oraz korporacyjne), jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Taka konstrukcja pozwala na elastyczne zarządzanie portfelem pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Walutą bazową subfunduszu jest PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenia ryzyka kursowego. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.

Inwestycje w Subfundusz wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym; Uczestnik powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykorzystanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększonej zmienności wartości inwestycji. Indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN							CSV Więcej
Wycena: 154.40 (2025-01-22)
1D	MTD	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD
-0.01 %	0.41 %	0.62 %	1.55 %	3.22 %	7.30 %	25.97 %	29.37 %	48.68 %	0.41 %

Więcej

	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty-Gru
2013												0.1 %	0.1 %
2014	-0.3 %	0.6 %	0.4 %	0.5 %	0.6 %	0.4 %	0.3 %	0.4 %	0.1 %	0.2 %	0.4 %	-0.1 %	3.3 %
2015	0.5 %	0.6 %	0.3 %	0.4 %	0.2 %	0.1 %	0.2 %	0.1 %	0.1 %	0.3 %	0.2 %	0.1 %	3.2 %
2016	0.1 %	0.0 %	0.1 %	0.3 %	0.1 %	0.3 %	0.1 %	0.3 %	0.0 %	0.3 %	-0.2 %	-0.1 %	1.2 %
2017	0.4 %	-0.2 %	0.9 %	0.2 %	0.5 %	0.3 %	0.3 %	0.2 %	0.5 %	0.5 %	0.4 %	0.3 %	4.4 %
2018	0.4 %	0.5 %	0.3 %	0.3 %	-0.2 %	0.3 %	0.3 %	-0.1 %	0.2 %	0.2 %	0.0 %	0.4 %	2.6 %
2019	0.0 %	0.2 %	0.0 %	0.5 %	0.2 %	0.1 %	0.5 %	-0.1 %	0.3 %	0.5 %	0.2 %	0.3 %	2.7 %
2020	0.4 %	0.4 %	-1.2 %	0.3 %	0.6 %	0.5 %	0.5 %	0.2 %	0.2 %	0.4 %	0.1 %	0.2 %	2.6 %
2021	0.2 %	0.2 %	0.3 %	0.2 %	-0.3 %	0.0 %	0.2 %	0.2 %	0.1 %	-0.4 %	-1.0 %	0.6 %	0.2 %
2022	0.3 %	-0.3 %	0.0 %	-0.3 %	0.8 %	-0.3 %	0.6 %	0.7 %	0.4 %	-1.0 %	1.6 %	2.2 %	4.8 %
2023	2.0 %	0.4 %	1.0 %	0.7 %	0.9 %	0.6 %	1.0 %	0.6 %	0.8 %	0.5 %	1.5 %	1.0 %	11.5 %
2024	1.0 %	0.9 %	0.5 %	0.5 %	0.7 %	0.5 %	0.8 %	0.6 %	0.5 %	0.4 %	0.6 %	0.5 %	7.6 %
2025	0.4 %												0.4 %

Struktura portfela

Instrumenty(2024-12-31)

Waluty(2024-12-31)

Fakty

Typ funduszu: papierów dłużnych polskich uniwersalnych

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2025-01-22): 154.40

Horyzont inwestycyjny: 1 rok

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,00%+20% zysku ponad benchmark

Benchmark: WIBOR 6M+0,27%

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 25 1600 0003 1735 8441 0000 0006

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Dokumenty

Karta funduszu Superfund Spokojna Inwestycja PLN

KID Superfund Spokojna Inwestycja

Scenariusz stóp zwrotu Superfund Spokojna Inwestycja

Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia

Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu

Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy

Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy (wer. angielska)

Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Spokojna Inwestycja

Sprawozdanie półroczne (2024) Superfund Spokojna Inwestycja

Ogłoszenia

2025-01-01	\|	Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów Superfund Spokojna Inwestycja
2025-01-01	\|	Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy
2025-01-01	\|	Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund FIO Portfelowy

Powiązane materiały

2024-04-17	\|	Rynki złapały zadyszkę
2023-12-19	\|	Rynki wreszcie mają Pivot
2023-12-15	\|	10-lecie funduszy Superfund Spokojna Inwestycja oraz Superfund Obligacyjny