Superfund Spokojna Inwestycja Plus to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, inwestujący na rynku obligacji, oparty przede wszystkim o inwestycje w papiery krótkoterminowe oraz o zmiennym oprocentowaniu. To oferta dla inwestorów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych. Poprzez elastyczne kształtowanie ekspozycji funduszu pomiędzy obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi zarządzający są w stanie generować stopy zwrotu wyższe niż te oferowane na depozycie w banku, unikając jednak istotnego ryzyka zmiany rynkowych stóp procentowych, które może być związane z długoterminowymi obligacjami o stałym oprocentowaniu (będącymi przedmiotem inwestycji funduszy z grupy dłużnych długoterminowych). Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.
Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.2 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.8 % | |||||||||
2008 | 0.4 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.5 % | 1.0 % | -0.1 % | -0.4 % | 0.9 % | 0.7 % | 5.1 % |
2009 | 0.3 % | 0.1 % | 0.7 % | 1.1 % | 0.5 % | 0.8 % | 1.1 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.7 % | 7.5 % |
2010 | 0.9 % | 0.5 % | 1.0 % | 0.4 % | -0.1 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.8 % | 0.4 % | 5.9 % |
2011 | 0.3 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.6 % | 4.5 % |
2012 | 0.5 % | 0.7 % | 0.6 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.8 % | 0.6 % | 0.2 % | 0.8 % | 0.8 % | 0.7 % | 7.0 % |
2013 | 0.4 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.9 % | 0.3 % | -0.6 % | 0.7 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.6 % | 0.3 % | 0.6 % | 4.8 % |
2014 | 0.1 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.0 % | 0.2 % | 0.4 % | -0.1 % | 3.7 % |
2015 | 0.5 % | 0.7 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 % | 3.4 % |
2016 | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.0 % | 0.3 % | -0.1 % | 0.0 % | 1.8 % |
2017 | 0.4 % | -0.2 % | 0.9 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % | 4.3 % |
2018 | 0.4 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.3 % | -0.1 % | 0.2 % | 0.3 % | -0.1 % | 0.3 % | 0.2 % | -0.1 % | 0.3 % | 2.6 % |
2019 | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.1 % | -0.1 % | 0.4 % | 0.0 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.3 % | 2.5 % |
2020 | 0.4 % | 0.5 % | -1.1 % | 0.2 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.3 % | 2.7 % |
2021 | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.2 % | -0.2 % | 0.0 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.0 % | -0.6 % | -1.0 % | 0.2 % | -0.2 % |
2022 | 0.3 % | -0.3 % | -0.3 % | -0.2 % | 0.7 % | -0.2 % | 0.8 % | 0.7 % | 0.3 % | -0.8 % | 1.5 % | 1.8 % | 4.2 % |
2023 | 1.9 % | 0.5 % | 0.8 % | 0.7 % | 1.0 % | 0.5 % | 0.9 % | 0.7 % | 0.8 % | 0.5 % | 1.3 % | 1.0 % | 11.2 % |
2024 | 0.9 % | 0.7 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.3 % | 5.2 % |
Typ funduszu: papierów dłużnych polskich uniwersalnych
Data uruchomienia: 2007-10-17
Aktualna wartość j.u. (2024-09-12): 2114.93
Horyzont inwestycyjny: 1 rok
Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN
Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR
Min. kolejna wpłata: 500 PLN
Opłata za nabycie: 0,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 1,00 %
Waluta: PLN, EUR, USD
Rachunek nabycia PLN: 19 1600 0003 1735 3327 2000 0006
Rachunek nabycia EUR: 89 1600 0003 1735 3327 2000 0007
Rachunek nabycia USD: 62 1600 0003 1735 3327 2000 0008
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu Superfund Spokojna Iwestycja Plus PLN |
Karta funduszu Superfund Spokojna Iwestycja Plus PLN (wer. angielska) |
KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
Scenariusz stóp zwrotu Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
Informacje dla Klienta AFI Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund SFIO |
Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
Sprawozdanie roczne AFI (2023) Superfund SFIO |
Sprawozdanie półroczne (2024) Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund SFIO |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2023-02-22 | | | Podwyżki dalej straszą rynki |
2022-11-30 | | | Dolar już nie taki silny |