SUPERFUND Plus US 500 - subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych od amerykańskiego indeksu akcji S&P500. Subfundusz realizuje cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych replikujących indeks S&P500, obligacje oraz akcje. Budując ekspozycję, Subfundusz wykorzystuje zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. W ramach realizacji strategii Subfundusz aktywnie wykorzystuje dźwignię finansową, co sprawia, że w okresach spadków indeksu S&P500 wyniki Subfunduszu będą istotnie gorsze od wyników indeksu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.4 % | -2.2 % | -7.4 % | -4.5 % | 12.6 % | 6.6 % | 8.4 % | ||||||
2024 | 3.5 % | 5.5 % | 3.8 % | -4.7 % | 3.2 % | 9.9 % | -1.0 % | 0.6 % | -1.3 % | 20.4 % |
Typ funduszu: Akcyjny
Data uruchomienia: 2023-07-03
Aktualna wartość j.u. (2024-09-12): 574.45
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Min. pierwsza wpłata: 100 PLN
Min. kolejna wpłata: 100 PLN
Opłata za nabycie: max 4,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 1,00 %
Waluta: PLN
Rachunek nabycia PLN: 81 1600 0003 1735 8299 4000 0011
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu SUPERFUND Plus US 500 PLN |
KID SUPERFUND Plus US 500 |
Scenariusz stóp zwrotu SUPERFUND Plus U.S. 500 |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy (wer. angielska) |
Sprawozdanie roczne (2023) Superfund lev U.S. 500 |
Sprawozdanie półroczne (2024) SUPERFUND Plus US 500 |
Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund FIO Portfelowy |
2024-04-23 | | | Tydzień wynikowy rozpoczęty |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2023-08-18 | | | Dolar coraz silniejszy, Juan słabnie |